EURUSD Ekim 2023 Forex Analizleri

31 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Yarın açıklanacak Fed faiz kararı öncesi jeopolitik riskleri artırabilecek önemli bir haber akışının olmamasının da etkisiyle paritede bekleyiş sürüyor. Dün açıklanan Almanya büyüme verisi beklentilerin üzerinde gelmesine karşın enflasyon verisi beklentilerin altında kaldı. Avrupa sanayi güveni ise -9,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde -9,3 olarak açıklandı. ABD tarafında ise yarın gerçekleşecek faiz kararında faizlerin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken Powell’dan gelecek konuşmalar takip ediliyor olacak. Powell’dan gelebilecek ılımlı açıklamalar parite risk iştahını destekleyebilir. Piyasalar 13 Aralık’ta gerçekleşecek faiz kararına ilişkin ise %74,9 ihtimalle faizlerin sabit bırakılmasını beklerken, %24,9 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor. Bugün jeopolitik gelişmelerle birlikte Avrupa’da TÜFE ve büyüme verileri, ABD’de ise tüketici güveni verisi takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: Gün içinde güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 1,0600 seviyesinin üzerine çıkarak 1,0635 seviyesine doğru yükselen paritede, 1,0600 seviyesi bandındaki fiyatlamalar devam ediyor. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı paritede oluşabilecek yükselişlerde 1,0635 ve 1,0670 seviyeleri güçlü direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Paritede 1,0600 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise ilk aşamada 1,0575 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Parite 1,0550 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece paritede yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir.

Dirençler: 1,0635 / 1,0670 / 1,0700

Destekler: 1,0575 / 1,0550 / 1,0525

30 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Parite yeni haftaya yataya yakın bir hareketle başladı. Hafta sonu önemli jeopolitik gelişmeler yaşanmasına karşın jeopolitik riskleri artıracak önemli bir haber akışı olmaması ve 1 Kasım’da gerçekleşecek Fed faiz kararına ilişkin piyasaların faizi sabit bırakacağına neredeyse kesin gözüyle bakması paritedeki yatay harekette etkili oldu. Piyasalar 13 Aralık’ta gerçekleşecek yılın son faiz kararına ilişkin ise %80,3 ihtimalle faizlerin %5,25 - %5,50 bandında sabit bırakılmasını beklerken %19,6 ihtimalle ise faizlerin 25 baz puan artırılarak %5,50 - %5,75 seviyesine yükseltilmesi fiyatlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüksek kalması, Fed’in faizleri artırmayacağı beklentilerini kuvvetlendiren bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Avrupa tarafında Almanya enflasyon verisi ve büyüme verileri takip ediliyor olacak. Büyüme verisinin beklentinin altında kalması paritedeki baskıyı artırabilir.

Teknik Analiz: Güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 1,0550 seviyesinin altına doğru sarkmalar görsek de tepki alımlarının geldiği paritede bugünde 1,0550 seviyesi takip ediliyor olacak. Parite 1,0550 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 1,0600 seviyesine doğru sınırlı tepki alımları görülebilir. Buna karşın Momentumun azalmaya devam ettiği paritede görülebilecek 1,0550 seviyesi altında fiyatlamalarda ise 1,0525 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1,0575 / 1,0600 / 1,0635

Destekler: 1,0550 / 1,0525 / 1,0500

27 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Dün veri akışı açısından oldukça yoğun bir gündü. ABD’de açıklanan GSYİH verisi %4,3 olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gelerek %4,9 olarak açıklandı. Çekirdek dayanıklı mal siparişi ve askıda konut satışları verileri de yine piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise beklentilerin sınırlı üzerinde kaldı. Verilerin ağırlıklı olarak ABD ekonominin canlı kaldığına yönelik gelmesinin ardından paritede anlık geri çekilmeler görsek de ardından hızlı tepki alımları geldi. Avrupa tarafında ise ECB piyasa beklentileri çerçevesinde faizleri sabit bıraktı. Yapılan açıklamalarda "Temel faiz oranlarının yeterince uzun bir süre korunduğunda, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedefine önemli bir katkıda bulunacak seviyede olduğu düşünülmektedir.’’ İfadeleri kullanıldı. Dün gelen veriler sonrası dolar endeksi 106,6 seviyesinin üzerinde tutunurken ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,85 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüksek kalması Fed’in politikasını desteklediğinden Fed’in faiz artırım beklentilerini sınırlı tutuyor. Bugün ABD’de kişisel tüketim giderleri verileri ise Michigan Tüketici verileri takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: Gün içinde 1,0550 bölgesini aşağı yönlü kırarak 1,0520 seviyesine kadar geri çekilen paritede bugün 1,0550 seviyesi takip ediliyor olacak. Parite 1,0550 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk aşamada 1,0575 seviyesi tekrardan test edilebilir. Teknik göstergelerin karışık sinyal verdiği 1,0550 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise 1,0500 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1,0575 / 1,0600 / 1,0635

Destekler: 1,0550 / 1,0500 / 1,0450

26 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

jeopolitik gelişmeler pariteye yön vermeye devam ediyor. Jeopolitik haber akışıyla birlikte risklerin tekrardan artmaya başlaması dolar endeksini tekrardan 106,7 seviyesinin üzerine taşırken, parite ilk güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 1,0550 seviyesinin altına kadar çekildi. Piyasalarda belirsizlikten kaynaklı jeopolitik risklerin artması paritedeki baskıyı artırabilir. Bugün açıklanacak faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, Ortadoğu'daki gelişmeleri takip ettiklerini belirtti. Piyasalar ise ECB’nin bugün faizleri resesyon endişeleriyle birlikte sabit bırakarak 15 aylık artış serisini sonlandırmasını bekleniyor. ABD tarafında ise veri akışı yoğun olucak. Bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, GSYİH verileri, tüketim verileri ve askıdaki konut satışları verileri ile merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar takip ediliyor olacak. ABD’den gelen verilerin piyasa beklentisinin üzerinde gelmesiyle birlikte ekonominin güçlü kalmaya devam ettiği algısının kuvvetlenmesi paritedeki baskıyı daha da artırabilir.

Teknik Analiz: Satış baskısının devam etmesiyle birlikte güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 1,0550 seviyesinin altına inan paritede bugün 1,0550 seviyesi izleniyor olacak. Teknik göstergelerin negatife döndüğü parite, 1,0550 seviyesinin altında kalıcı olursa ilk aşamada 1,0500 seviyesi tekrardan test edilebilir. Risk iştahının artmasıyla birlikte oluşabilecek 1,0550 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda ise 1,0600 seviyesine doğru yükseliş denemleri görülebilir. Paritede tepki alımlarının hızlanması açısından paritenin 1,0600 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak.

Dirençler: 1,0580 / 1,0600 / 1,0635

Destekler: 1,0500 / 1,0500 / 1,0475

25 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Bu hafta gerçekleşecek ECB faiz kararı öncesi dün açıklanan Avrupa PMI verileri beklentilerin oldukça altında gelirken ABD PMI verileri ise beklentilerin ve bir önceki verilerin üzerinde geldi. Gelen verilerle birlikte ABD’de iş dünyası aktivitesi 5 aylık daralmanın ardından Ekim’de toparlandığı görüldü. Hizmet enflasyonundaki yavaşlama ve talep artışı, bu toparlanmayı destekleyen unsurlar oldu. ABD PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi dolar endeksini tekrardan 106,0 seviyesinin üzerine taşırken parite günü 1,0600 seviyesinin altında kapattı. Avrupa tarafında ise konuya yakın kaynaklara göre ECB Başkanı Christine Lagarde, dün Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ve Eurogroup Başkanı Donohoe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Lagarde’ın Euro Bölgesi ekonomisinin önümüzdeki birkaç çeyrekte durgunlukla karşı karşıya olacağını ancak fiyatlara yönelik risklerin daha dengeli hale geldiğini söylediği aktarıldı. Bugün ABD’de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verileriyle birlikte ECB ve Fed başkanlarının konuşmaları ile jeopolitik gelişmeler takip ediliyor olacak. Powell’dan gelebilecek ılımlı mesajlar paritedeki risk iştahını tekrardan artırabilir.

Teknik Analiz: Güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 1,0670 seviyesinin üzerini test etmesine karşın kalıcı olamayan parite, artan satıcılarla birlikte günü ara destek seviyesi olarak verdiğimiz 1,0600 seviyesinin hemen altında kapattı. Sert geri çekilmelere karşın günlük bazda yükselişine devam eden paritrede bugün 1,0600 seviyesi takip ediliyor olacak. Parite 1,0600 seviyenin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada tekrardan 1,0635 bölgesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Paritenin 1,0635 seviyesi aşamaması durumunda ise gün içi kar satışları oluşabilir. Risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 1,0550 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak önemini koruyor.

Dirençler: 1,0635 / 1,0670 / 1,0700

Destekler: 1,0580 / 1,0550 / 1,0500

24 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Jeopolitik gelişmelerin gölgesinden geçen bir haftanın ardında Pazartesi günü, piyasalarda jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte dolar endeksi 105,5 seviyesine kadar geri çekilmesine karşın parite 1,0670 seviyesine kadar yükseldi. Bugün piyasalarda jeopolitik gelişmelerle birlikte Avrupa’da ve Amerika’da PMI verileri takip ediliyor olacak. Avrupa tarafında PMI verileri ağırlıklı olarak bir önceki veriden kuvvetli gelmesi beklenirken Amerika tarafında ise beklentiler ağırlıklı olarak bir önceki verinin altında. Bugün ayrıca Perşembe günü gerçekleşecek faiz kararı öncesi ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması izleniyor olacak. Lagarde’dan gelebilecek mesajlar ılımlı mesajların paritedeki etkisi sınırlı kalabilir. PMI verilerinin beklenenden de kuvvetli gelmesi sonrası Lagarde’dan gelebilecek şahin tondaki mesajlar ise paritedeki risk iştahını artırabilir.

Teknik Analiz: Aşağı yönlü kanalının üst bandını yukarı yönlü kırmasıyla birlikte 1,0635 seviyesini yukarı yönlü kıran parite gün içinde 1,0670 seviyesinin üzerini test etti. Parite, daha önceden güçlü destek ve direnç olarak çalışan 1,0670 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk aşamada 1,0700 ve 1,0740 seviyelerine doğru yükseliş denemesi görülebilir. Teknik göstergelerin pozitif görünüm sergilemesine karşın aşırı satım bölgesine yaklaştığı paritede oluşabilecek kar satışlarında ise 1,0635 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1,0700 / 1,0735 / 1,0760

Destekler: 1,0635 / 1,0600 / 1,0550

23 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde geçen bir haftanın ardından yeni haftaya dolar endeksi 106,0 seviyesinin üzerinde fiyatlamaya devam ederken parite ise güne sınırlı geri çekilmeyle başladı. Fed üyelerinin takip ettiği ve finansal sıkılaşma sürecinde önemli bir faktör haline gelen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftanın ilk işlem gününde %1,22 yükselişle %4,98 seviyesinde işlem görüyor. Amerika tarafında Fed, Ekim ayına ilişkin Finansal İstikrar Raporu’nda, küresel jeopolitik gerilimlerin kötüleşmesinin, küresel piyasalara geniş çapta olumsuz etkisinin olabileceği aktarıldı. Raporda ayrıca enflasyonun herhangi bir kaynaktan beklenmeyen bir şekilde kalıcı hale gelmesinin, faiz oranlarında yukarı yönlü revizyonlara yol açabileceği belirtildi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester’dan ise şahin tonda sinyaller geldi. Mester, Fed'in faiz politikasına ilişkin görüşünün hala yeni bir artışa doğru olduğunu belirtirken, mevcut ekonomik belirsizliklerin ortasında politika yapıcıların "çevik" olması gereken bir zaman olduğunu kaydetti. Avrupa tarafında ise bu hafta ECB faiz kararı takip ediliyor olacak. Piyasalarda faizlerin sabit bırakılması fiyatlanıyor. Bugün jeopolitik gelişmelerle birlikte ABD’de Chicago Fed ulusal faaliyeti AB’de ise tüketici güveni verileri takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: Güne negatif başlamasına karşın sınırlı yükselişine devam eden paritede bugün geçmekte zorlandığı 1,0600 seviyesi takip ediliyor olacak. Momentumun güçlü görünümünü koruduğu paritede oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerde 1,0600 ve 1,0635 seviyeleri tekrardan test edilebilir. Risk iştahının azalması durumunda ise 1,0550 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1,0600 / 1,0635 / 1,0650

Destekler: 1,0550 / 1,0535 / 1,0500

19 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Jeopolitik gelişmelere yönelik haber akışlarının gelmeye devam etmesi ve tansiyonda bir düşüş olmaması dolar endeksini 106,0 seviyesinin üzerinde güçlü tutmaya devam ediyor. Fed tarafında ise Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek için beklemede kalıp ekonomik verilerin takip edilmesi gerektiğini belirtirken New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyonun hedefe dönmesi için faizlerin bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalması gerektiğini belirtti. Bugün ise Fed Başkanı Powell’ın konuşması önemli olacak. Powell’dan gelebilecek şahin tondaki mesajlar dolar endeksini kuvvetlendirebilirken paritedeki baskıyı artırabilir. Bugün Fed yetkililerinden gelecek açıklamalarla birlikte işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve mevcut ev satışları ve Philadelphia fed imalat endeksi verileri takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: İçinde bulunduğu kanalın üst bandı olan 1,0600 seviyesine kadar yükselen parite, artan satış baskısıyla birlikte günü 1,0550 seviyesinin altında kapattı. Bugün paritede 1,0550 seviyesi takip ediliyor olacak. Teknik göstergelerin karışık sinyal verdiği parite 1,0550 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk aşamada tekrardan 1,0575 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın olası geri çekilmelerde ise 1,0500 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1,0575 / 1,0600 / 1,0635

Destekler: 1,0500 / 1,0475 / 1,0450

18 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Dün ABD perakende satışlar ve aylık sanayi üretimi verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi sonrası paritede geri çekilme görülse de sınırlı kaldı. Uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek kalmaya devam etmesi burada önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, yaptığı bir açıklamada "Uzun vadeli faizler yükseldi, bu kesinlikle finansal koşulları sıkılaştırdı. Uzun vadeli faizlere bağlı olmanın zorluğu, bunların hareket edebilmesidir" değerlendirmesi yaptı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,83 seviyelerinde hareket ederek sıkılaşma yönünde Fed’i desteklemesi, Fed’in 1 Kasım’daki gerçekleştireceği faiz kararında, faiz artırım beklentilerinin sınırlı kalmasında etkili. Bugün itibariyle piyasalar Fed’in 1 Kasım’da gerçekleştireceği faiz kararında %90,5 ihtimalle faizlerin sabit kalmasını fiyatlarken %9,5 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor. Avrupa tarafında ise ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, "Enflasyon konusunda henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Eğer yeni bir şok fiyat seviyesi üzerinde daha fazla baskı yaratırsa, hoşumuza gitse de gitmese de yeni bir artış yapmamız gerekebilir" değerlendirmesi yaptı. Bugün veri akışı açısından yoğun bir gün, AB’de TÜFE, ABD’de inşaat izinleriyle birlikte Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: Alımların devam etmesiyle birlikte içinde bulunduğu aşağı yönlü kanalın üst bandı olan 1,0600 seviyesine kadar yükselen paritede bugün kanalın üst bandının üzerinde tutunup tutunamayacağı takip ediliyor olacak. Teknik göstergelerin pozitife döndüğü parite, kanalın üst bandı olan 1,0600 seviyesinin üzerinde tutunabilirse paritede tekrardan 1,0635 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0550 seviyesi ana destek bölgemiz olarak önemini koruyor.

Dirençler: 1,0600 / 1,0635 / 1,0670

Destekler: 1,0575 / 1,0550 / 1,0500

17 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Dün ABD’de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi verisi piyasa beklentisi olan -7,00’nin üzerinde -4,6 gelmesine karşın bir önceki veri olan 1,00’ın oldukça altında kaldı. Veri sonrası açıklamalarda bulunan Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker merkez bankasının borçlanma maliyetini artırarak ekonomide yeni baskılar yaratmaması gerektiğini belirterek "Bu noktada Fed'in faiz oranı hedefinde herhangi bir artış düşünmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane verileri işaret ederek ECB'nin enflasyonun yüzde 2'lik hedefine döndüğünden emin olabilmesi için muhtemelen önümüzdeki bahara kadar zamana ihtiyacı olacağını söyledi. Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi 106,2 seviyesine kadar geri çekilirken paritenin 1,0550 seviyesinin üzerine çıktığını gördük. Dolar endeksindeki geri çekilmede piyasaları tedirgin edecek önemli bir jeopolitik gelişme yaşanmaması ve bağlantılı olarak enerji fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Bugün jeopolitik gelişmelerle birlikte merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar, AB ZEW ekonomik hissiyat, ABD perakende satışlar, ABD sanayi üretimi verileri takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: İlk destek bölgesi olarak verdiğimiz 1,0500 seviyesinden bulduğu destekle birlikte 1,0550 seviyesinin üzerini test etse de kalıcı olamayan paritede bugün 1,0550 seviyesi takip ediliyor olacak. Momentumun güçlü görünümünü koruduğu parite 1,0550 seviyesinin üzerinde tutunabilirse içinde bulunduğu kanalın üst bandı olan 1,0595 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde 1,0500 ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1,0550 / 1,0575 / 1,0595

Destekler: 1,0500 / 1,0480 / 1,0450

16 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Geçtiğimiz hafta jeopolitik risklerin ön planda olduğu bir hafta oldu. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte enerji fiyatlarının ve dolar endekinin artırması paritedeki baskının derinleşmesini sağladı. Veriler ise karışık bir görünüm sergiledi. Cuma günü açıklanan AB sanayi verisi piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken ABD Michigan enflasyon beklentisi beklentilerin üzerinde Michigan tüketici hissiyatı ise beklentilerin altında geldi. ECB tarafında da güvercin tondaki mesajlar devam etti. Açıklamalarda bulunan İspanya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernández de Cos, ECB enflasyonu dizginlemek için muhtemelen yeterince çaba sarf ettiğini dile getirdi. ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ise yukarı yönlü risklerin halen mevcut olduğunu belirterek enflasyonda zaferi kutlamak için çok erken olduğunu dile getirdi. Bugün jeopolitik gelişmelere yönelik haber akışları, merkez bankası yetkililerinin konuşmaları ve New York Empire State imalat endeksi verisi takip ediliyor olacak. Jeopolitik risklerde görülebilecek bir artış dolara olan talebi artırabileceğinden paritedeki baskının artmasına neden olabilir.

Teknik Analiz: İçinde bulunduğu aşağı yönlü kanalın üst bandını geçememesiyle birlikte artan satış baskısı sonrası ara destek seviyesi olarak verdiğimiz 1,0500 seviyesinin altını test eden paritede bugün 1,0500 seviyesi takip ediliyor olacak. Momentumun kuvvetli kalmaya devam ettiği parite 1,0500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse tekrardan 1,0550 bölgesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın risk iştahının azalmaya devam etmesiyle birlikte oluşabilecek 1,0500 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise satışlar derinleşebilir.

Dirençler: 1,0550 / 1,0575 / 1,0600

Destekler: 1,0500 / 1,0480 / 1,0450

13 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Dün piyasaların takip ettiği ABD TÜFE verisi yıllık ve aylık bazda piyasa beklentilerinin 0,1 puan üzerinde gelmesine karşın çekirdek TÜFE verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi paritedeki düşüşü sınırladı. Enflasyon verisinin detaylarına baktığımızda; enerji kaleminde bir önceki aya göre düşüş yaşansa da hizmet ve enerji kalemlerinin aylık enflasyonunda etkili olduğunu görüyoruz. Enflasyon verisinin net bir görünüm sergilememesi ise piyasalardaki belirsizliği artıran bir gelişme oldu. Açıklamalarda bulunan Boston Fed Başkanı Susan Collins, "Ekonomide gördüğümüz direnç, benim görüşüme göre faiz oranlarının muhtemelen daha uzun süre yüksek kalmasının nedenlerinden biri" ifadelerini kullandı. Veri sonrası dolar endeksi 106 seviyesinin, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,5 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Piyasalar ise Fed’in 1 Kasım’da gerçekleştireceği faiz kararına ilişkin %88,8 ihtimalle faizlerin sabit tutulmasını fiyatlarken %11,2 ihtimalle ise 25 baz puanlık bir faiz artışını fiyatlıyor. Fed’in faiz kararı öncesi Powell’ın 19 Ekim’de gerçekleştireceği konuşma piyasaların seyri açısından önemli olacak. Bugün merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamalarla birlikte Michigan Tüketici verileri takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: Güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 1,0635 seviyesini aşamayan parite, artan satış baskısıyla birlikte 1,0550 seviyesinin altına kadar geri çekildi. Paritede bugün 1,0550 seviyesi takip ediliyor olacak. Momentumun güçlü kalmaya devam ettiği parite haftayı 1,0550 seviyesinin üzerinde kapatabilirse paritedeki risk iştahı artabilir. Paritede 1,0550 seviyesinin altına oluşabilecek fiyatlamalarda ise 1,0500 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.

Dirençler: 1,0575 / 1,0600 / 1,0635

Destekler: 1,0525 / 1,0500 / 1,0480

12 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Dün ABD’de açıklanan Fed’in Eylül ayı tutanaklarında, yetkililerin enflasyon yavaşlayana kadar 'kısıtlayıcı' politikanın devam etmesinden yana olduğu, ilave faiz artışının gerekliliği konusunda ise farklı görüşler olsa da bir artışın daha ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti. Piyasaların beklentileri dahilinde olduğundan Fed tutanaklarının paritedeki etkisi sınırlı kaldı. Bununla birlikte doların zayıflamaya devam etmesi paritedeki tepki alımlarını kuvvetlendirirken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,5 seviyesinin üzerinde tutunması ise Fed’in bir faiz artışı daha yapabileceği beklentilerini sınırlıyor. Piyasalar bu sabah itibariyle Fed’in 1 Kasım’da gerçekleştireceği faiz kararına ilişkin %91,9 ihtimalle faizlerin sabit tutulmasını fiyatlarken %8,1 ihtimalle ise 25 baz puanlık bir faiz artışını fiyatlıyor. Dün ABD ÜFE verisinin piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi ise paritedeki risk iştahını azaltan bir gelişme oldu. Bugün ise Fed yetkililerinden gelecek açıklamalarla birlikte ABD TÜFE verileri ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip ediliyor olacak. ABD TÜFE verisinin piyasa beklentisinin üzende gelmesi paritede kar satışlarına neden olabilir.

Teknik Analiz: Parite içinde bulunduğu aşağı yönlü kanalın üst bandını aşarak, ilk güçlü direnç bölgemiz olarak belirttiğimiz 1,0635 seviyesini test etse de üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor. Teknik göstergelerin pozitife döndüğü parite, 1,0635 seviyesinin üzerinde tutunabilirse tekrardan 1,0675 seviyesine doğru yükseliş denemesi gerçekleştirebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise 1,0600 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak önemini koruyor.

Dirençler: 1,0650 / 1,0675 / 1,0700

Destekler: 1,0600 / 1,0575 / 1,0500

11 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Dünyada artan jeopolitik risklerin sınırlı kalabileceğine yönelik beklentilerle birlikte enerji fiyatlarındaki yükselişin sınırlı kalması ve 10 yıllık tahvil faizlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, Fed’in 1 Kasım’daki gerçekleştireceği faiz kararında faizleri sabit bırakacağı beklentisini kuvvetlendirirken sert geri çekilen paritede ise tepki yükselişlerine neden oluyor. Açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, uzun vadeli Hazine getirilerindeki artışın daha fazla faiz artırımı ihtiyacını azaltacağına henüz ikna olmadığını ve bunun borçlanma maliyetlerindeki son artışı neyin tetiklediğine bağlı olduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise "Son zamanlarda tahvil getirileri sıkılaştı, bu da finansal koşulların sıkılaştığı anlamına geliyor. Eğer bu sıkıysa, belki de Fed'in bu kadar fazla bir şey yapmasına gerek yoktur. Bu yüzden çözülüp çözülmeyeceğine ya da ekonomideki momentumun değişip değişmeyeceğine bağlı olarak bunun başka bir faiz artırımına eşdeğer olabileceğini” ifade etti. Gelen verilerin ve açıklamaların ardından piyasalar, Fed’in 1 Kasım’da gerçekleştireceği faiz kararına ilişkin %84,8 ihtimalle faizlerin sabit tutulmasını fiyatlarken %15,2 ihtimalle ise 25 baz puanlık bir faiz artışını fiyatlıyor. Bugün Avrupa tarafında Almanya TÜFE verisi, ABD tarafında is e ÜFE verisi ile birlikte Fed yetkililerinin konuşmaları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları takip ediliyor olacak. FOMC tutanaklarından gelebilecek şahin tondaki mesajlar paritede kar satışlarını tetikleyebilir.

Teknik Analiz: Gelen tepki alımlarıyla birlikte içinde bulunduğu aşağı yönlü kanalın üst bandına doğru hareket eden paritede bugün kanalın üst bandı olan 1,0635 seviyesi takip ediliyor olacak. Parite 1,0635 seviyesinin üzerinde tutunabilirse paritede tepki yükselişlerinin devamı beklenebilir. Kanalın üst bandını aşamamasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise 1,0575 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.

Dirençler: 1,0635 / 1,0650 / 1,0675

Destekler: 1,0600 / 1,0575 / 1,0500

9 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentisi olan 170 binin neredeyse iki katı 336 bin olarak açıklanması sonrası 1,0500 seviyesinin altını test eden parite, ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerin altında ve işsizlik oranı verisinin ise beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte kısa sürede anlık kayıplarını geri aldı. Dolar endeksindeki geri çekilmede önemli bir maliyet kalemi olan enerji fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Buna karşın hafta sonu artan jeopolitik gelişmelere ek olarak Fed Guvernörü Michelle Bowman, enflasyonu Fed’in yüzde 2'lik hedefine hızlı bir şekilde döndürmek için faiz oranlarının muhtemelen daha da artırılması gerekeceği belirtmesi dolar endeksini tekrardan 106,3 seviyesinin ABD 10 yıllık tahvil faizlerini ise %4,8’in seviyesinin üzerine taşıdı. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester’dan ise daha ılımlı bir mesaj geldi. Mester, Eylül ayı istihdam artışı rakamlarının istihdam sektörünün durumuna ilişkin görüşünü değiştirmediğini, gelecek verilerin Fed'in faizleri yeniden artırması gerekip gerekmediğine ilişkin görüşlerini yönlendireceğini söyledi. Jeopolitik gelişmelerdeki tansiyonun yükselmesi; dolar endeksinde dolayısıyla paitede ve enerji fiyatlarında yukarı yönlü bir harekete neden olabileceğinden buradaki gelişmeler takip ediliyor olacak. Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın "ECB faiz oranların yeterince uzun süre korunurlarsa, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesine yardımcı olacak seviyelerde. Enflasyon şu anda önemli ölçüde düşüyor. Enflasyonu yüzde 2'ye geri getirme istiyoruz ve bunu başaracağız" sözleri güvercin olarak algılandı. Bugün Fed ve ECB yetkililerinden gelecek açıklamalar takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: Cuma günü ara destek seviyesi olarak verdiğimiz 1,0500 seviyesinin altını test eden parite gelen tepki alımlarıyla birlikte üçüncü direnç bölgemiz olan 1,0600 seviyesine kadar yükselse de yeni haftanın ilk işlem gününde güçlü destek bölgesi olarak verdiğimiz 1,0550 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Parite 1,0550 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada tekrardan 1,0575 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerin karışık sinyal verdiği paritede risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 1,0500 seviyesinden tepki alımları görülebilir.

Dirençler: 1,0575 / 1,0600 / 1,0635

Destekler: 1,0530 / 1,0500 / 1,0450

6 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Dün Avrupa tarafında Almanya ihracat oranının beklentilerin üzerinde azalmasının ardından IMF Başkanı bu sene daralma beklenen tek büyük ekonomi olan Almanya'da özellikle otomotiv sektöründe verimlilik artışı için reformların gerekli olduğunu söyledi. ECB yetkilileri tarafında ise karışık sinyaller hakimdi. ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro bölgesi enflasyonunun düştüğünü ancak mücadelenin henüz kazanılmadığını söylerken, ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, tahvil getirilerinde artış ECB'nin ek bir faiz artırımına karşı elini güçlendirdi. Fed tarafında ise San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin yüzde 2 enflasyona doğru çok fazla ilerleme kaydedilmesi halinde Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini söylemesi, paritedeki tepki alımlarını güçlendirdi. Gelişmelerin arından dolar endeksi 106,5 seviyesine kadar gerilerken parite 1,0550 seviyesini gördü. Bugün ABD’de ortalama saatlik kazançlar verisi, tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri takip ediliyor olacak. ABD ekonomisinin soğumaya başladığına yönelik haber akışları paritedeki risk iştahını artırabilir.

Teknik Analiz: Aşağı yönlü kanalın içerisinde hareketine devam eden parite, gelen tepki alımlarıyla birlikte ara direnç bölgesi olarak verdiğimiz 1,0550 seviyesine kadar yükselen paritede bugün 1,0550 seviyesi takip ediliyor olacak. Teknik göstergelerde pozitife dönmeye başladığı parite, 1,0550 seviyesini üzerine çıkabilirse 1,0600 seviyesi tekrardan test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0500 seviyesi ana destek bölgemiz olarak önemini koruyor.

Dirençler: 1,0550 / 1,0575 / 1,0600

Destekler: 1,0530 / 1,0500 / 1,0450

5 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Dün Avrupa PMI verilerinin piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin ardından ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisinin de piyasa beklentisi olan 153 binin altında 89 bin (önceki: 180 bin) olarak açıklanması dolarda güç kaybına neden olurken paritedeki tepki alımlarını kuvvetlendirdi. ADP Baş ekonomisti Nela Richardson "Bu ay istihdamda keskin bir düşüş görüyoruz. Ayrıca son 12 ayda ücretlerde de istikrarlı bir düşüş görüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Gelen veriler sonrası dolar endeksi 106,6 bandında işlem görürken ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,88 gibi son zamanların rekor seviyelerinden %4,72 seviyesine kadar geri çekildi. Dün açıklanan ABD fabrika siparişleri verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve ABD PMI verilerinin karışık sinyal vermesi paritedeki risk iştahını sınırlayan gelişmeler oldu. Bugün ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi ile Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar takip ediliyor olacak. ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisi sonrası Fed yetkililerinden gelebilecek güvercin tondaki açıklamalar paritedeki tepki alınları artırabilir.

Teknik Analiz: İlk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 1,0500 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştiren parite, artan alıcılarla birlikte 1,0500 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Parite 1,0500 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada 1,0550 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Paritede yukarı yönlü bir hareketten bahsedebilmemiz için ise 1,0550 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Parite görülebilecek 1,0500 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise 1,0450 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.

Dirençler: 1,0530 / 1,0550 / 1,0575

Destekler: 1,0500 / 1,0450 / 1,0400

4 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Fed yetkililerinden önemli mesajlar gelmeye devam etti. Bu sene oy hakkı bulunmayan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomi aynı performansını göstermeye devam eder ise gelecek toplantıda faiz artışını destekleyebileceğini belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise "Faiz artırımında da, indirimi konusunda da aceleci değilim. Uzun bir süre burada tutmaktan yanayım" ifadelerini kullandı. Fed yetkililerinin karışık açıklamaları sonrası dolar endeksi 107,0 seviyesine doğru geri çekilirken paritedeki hareketlilik ise sınırlı kaldı. Piyasa fiyatlamalarına baktığımız zaman ise piyasalar, Fed’in 1 Kasım’da gerçekleştireceği faiz kararına ilişkin %70,7 (dün: %72,8) ihtimalle faizlerin sabit tutulmasını fiyatlarken %29,3 (dün: %27,2) ihtimalle ise 25 baz puanlık bir faiz artışını fiyatlıyor.

Fed yetkililerinin verilere verdiği öneminin artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde açıklanacak verilerin parite üzerindeki etkisi artabilir. Dün ABD’de gelen iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) verisinin 8,800m olan piyasa beklentisinin üzerinde 9,610m olarak açıklanması sonrası paritede ilk destek seviyesi olarak verdiğimiz 1,0450 seviyesine doğru geri çekilmeler görsek de baskı sınırlı kaldı. Bugün merkez bankası yetkililerinin konuşmalarıyla birlikte Avrupa tarafında PMI verileri, ABD tarafında ise ADP tarım dışı istihdam değişikliği, PMI verileri, fabrika siparişleri ve OPEC toplantısı takip ediliyor olacak. ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisi ile ECB ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar paritenin yönü konusunda belirleyici olabilir.

Teknik Analiz: Aşağı yönlü kanalın içerisinde hareketine devam eden parite dün gün içerisinde ilk destek bölgesi olarak verdiğimiz 1,0450 seviyesine doğru geri çekilse de artan tepki alımlarıyla birlikte tekrardan 1,0470 seviyesine kadar yükseldi. Bugün paritede 1,0500 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Momentum un arttığı paritede görülebilecek yukarı yönlü hareketlerde 1,0500 seviyesi aşılabilirse paritede tepki alımlarının devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmaya devam etmesiyle birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde 1,0450 ve 1,0400 seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1,0500 / 1,0550 / 1,0575

Destekler: 1,0450 / 1,0400 / 1,0350

3 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

ABD’de açıklanan ve güçlü diyebileceğimiz PMI verileri sonrası Fed yetkililerinden de önemli açıklamalar geldi. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, verilerin enflasyonda gerilemeye işaret ettiklerini ancak yüzde 2 hedefine ulaşılması için birden fazla faiz artışının gerekli olabileceğini belirtirken Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaştırılması için bu yıl bir kez daha faiz artırmasının muhtemel olduğunu ve ardından faizin bir süre daha yüksek seviyelerde tutması gerekeceğini söyledi. ECB’nin aksine Fed yetkililerinden gelen şahin tondaki açıklamaların ardından dolar endeksi 107,0 seviyesinin üzerini görürken parite 1,0500 seviyesinin altına geriledi. Bu gelişmelere paralel ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise %4,7 seviyelerine doğru yaklaşması paritedeki baskıyı artıran diğer bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Piyasalar Fed’in 1 Kasım’da gerçekleştireceği faiz kararına ilişkin %72,8 ihtimalle faizlerin sabit tutulmasını fiyatlarken %27,2 ihtimalle ise 25 baz puanlık bir faiz artışını fiyatlıyor. Bugün ABD’de FOMC üyesi Bostic’in konuşması ile iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: Dün gün içinde gelen satış baskısıyla birlikte güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 1,0500 seviyesini aşağı yönlü kırarak 1,0460 seviyesinin altını test eden paritede bugün 1,0500 seviyesi takip ediliyor olacak. Kısa vadeli aşağı yönlü kanalının içerisinde hareketine devam eden paritede satışların derinleşmesi durumunda 1,0450 ve 1,0400 seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın paritede tepki yükselişleriyle birlikte görülebilecek 1,0500 üzerinde fiyatlamalarda 1,0550 seviyesine doğru yükseliş demeleri görülebilir.

Dirençler: 1,0500 / 1,0550 / 1,0575

Destekler: 1,0450 / 1,0400 / 1,0350

2 Ekim 2023 Forex Analizi: EURUSD

Geçtiğimiz hafta cuma günü Avrupa TÜFE verisinin piyasa beklentisi olan %4,5’in altında %4,3 olarak açıklanmasına karşın ABD çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi verisinin %3,9 olan piyasa beklentisi doğrultusunda, Michigan tüketici hissiyatı verisinin ise 67,7 olan piyasa beklentisinin üzerinde 68,1 olarak açıklanması paritedeki risk iştahını düşürdü. Diğer yandan ECB tarafından güvercin açıklamalar gelmeye devam ederken Fed tarafında ise temkinli duruş sürüyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, bankanın şu anki faiz seviyesinin 'uygun' olduğunu söylerken New York Fed Başkanı John Williams hazırladığı bir konuşmada, "Enflasyon geçen yıl ulaşılan zirve noktasından aşağı inmiş olsa da hala çok yüksek. Fiyat istikrarını tam olarak sağlamak için hala kat etmemiz gereken yol var" ifadelerini kullandı. Gelişmelerin ardından dolar yeni haftaya güçlü başlarken ABD 10 yıllık devlet tahvili faizi ise %4,6 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bugün veri takvimi ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları açısından yoğun geçecek. ABD’den gelecek PMI verileri ile Powell’ın konuşması paritenin yönü açısından belirleyici olabilir. Fed yetkililerinden gelebilecek şahin tondaki açıklamalar paritede tekrardan 1,0500 seviyelerine doğru geri çekilmeyi tetikleyebilir.

Teknik Analiz: Güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 1,0550 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden parite, Cuma günü gelen tepki alımlarıyla birlikte 1,0600 seviyesinin üzerini test etse de kalıcı olamadı. Bugün paritede 1,0550 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinde kalmaya devam ettiği parite 1,0550 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 1,0600 seviyesine doğru tekrardan yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 1,0500 seviyesinden tepki alışları görülebilir.

Dirençler: 1,0600 / 1,0615 / 1,0630

Destekler: 1,0550 / 1,0530 / 1,0515